Opções trading the hidden reality pdf download

A Realidade Oculta De Opções Verticais Spreads. Some comentários no meu artigo sobre o pobre mal entendido VIX estavam discutindo os melhores livros e web sites sobre options. One desses comentários por biovirus, sugeriu Opções Trading The Hidden Reality por Charles M Cottle como sendo um dos O melhor, mas que foi escrito de uma maneira Gurdjieffesque. Confesso que não sei exatamente o que significa Gurdjieffesque, mas eu li o livro, e é certamente esotérico É muito difícil passar, mas a maneira como o autor Apresenta conceitos de opções pode ser valioso para alguns. Aqui está uma das realidades escondidas Não é realmente tudo o que escondido, apenas uma outra maneira de ver spreads verticais eu vou apresentar o conceito em termos de um Netflix NASDAQ NFLX comércio que eu não recomendo, Mas estou usando simplesmente como um exemplo. Bullish On Netflix Talvez Compre A 90 100 Call Spread. On novembro 1, Netflix fechado em 80 09 Vamos dizer que você acha que o estoque vai subir até talvez 100 em meados de dezembro A partir da Próximo, você poderia ter pur Perseguiu a chamada de 90 de dezembro e vendeu a chamada de dezembro de 100 para um débito líquido de 222.There são 10 pontos entre as greves, então o mais este out-of-the-money call spread pode valer é de 1.000 - ou um lucro líquido máximo De 788 Isso é essencialmente um risco 2 para fazer 7 cenário. Ou vender o 70 60 Colocar Espalhamento em vez. Talvez eu m bullish em NFLX, também, mas eu decido vender um equivalente put spread Eu poderia vender a 70 de dezembro colocar e comprar o 60 de dezembro colocar um crédito líquido de 216.Porque eu m Coletando o crédito, que é o lucro máximo Mas há 10 pontos entre as greves, então eu poderia acabar tendo de tosse até 1.000 para fechar o spread ou uma perda líquida de 784. Então eu configurei um risco 7 para fazer 2 Isso parece muito ruim, mas vamos dar uma olhada nas características desses dois spreads. These gráficos mostram o lucro líquido desses dois spreads em vários momentos até a expiração. Uma coisa a notar é que a chamada spread perde dinheiro ao longo do tempo, a menos que O estoque sobe para acima de 95 ou assim Por outro lado, teta negativa traz o valor do spread para baixo. A propagação de put, no entanto, ganha valor se o estoque fica acima de 70 ou assim Enquanto o preço fica acima desse nível, Positivo. Também notar que este spread poderia ser concebido como fechado S de talvez 220 ou assim, mesmo se o estoque cai quase expiração. Não há garantias, é claro, mas se você assumir que você poderia agir com rapidez suficiente, esse risco 7 para fazer 2 cenário poderia ser visto como cerca de risco 1 para fazer 1. Eu vou Salientar, no entanto, que eu d certamente ter que pagar uma comissão extra para fechar a minha propagação put, mas a propagação de chamada poderia simplesmente expirar worthless. Where faz o dinheiro Go. Let s dizer que o estoque não faz absolutamente nada altamente improvável no caso de Netflix, mas vamos fazer essa suposição para o momento. Aqui está o que esses dois spreads se pareceria ao longo do tempo, se a ação foi em nenhuma parte. Note que a chamada spread perdas de tempo decaimento corresponde aproximadamente ao dinheiro feito a partir do tempo decadência no Put spread O autor do livro Charles Cottle diria que o prêmio de uma propagação essencialmente é derramado na outra propagação oposta. Agora envision cada spread vertical possível na cadeia de opção com theta negativo como tendo uma distribuição vertical equivalente, mas oposta que ha S positivo theta. Is esta uma realidade escondida Não realmente As opções e os seus preços estão lá na vista lisa Mas a maneira Cottle apresentou que me deu um daqueles momentos aha quando eu comecei o primeiro livro. Disclosure não tenho posições em quaisquer ações Mencionado, e não há planos para iniciar qualquer posições dentro das próximas 72 horas. Sobre este artigo. Charles Cottle diz. Resposta a Tom 14 de fevereiro de 2007 às 4 12 horas Depende da situação seu bullishness ou bearishness seu horizonte de tempo prevalecente preços Você pode Tomar os lucros no kicker chamada extra que é agora profundo ITM ou você pode rolar para cima e para fora mais longe Em um retracement a borboleta poderia voltar à vida, mas provavelmente, o spread de chamada curta está no valor total ou não tem muito mais a perder Deixá-lo sozinho e iniciar a venda de um mês vertical diferido e uma iniciação de um novo colocar o original é inútil. Em efeito, você deseja rolar todo o pacote para a frente para onde há uma probabilidade de que a borboleta irá maximizar com o oppor Tunity para ser para o passeio no caso de um movimento prolongado ensues. Look para o Cisco história que é semelhante no Ri k Médico Fóruns usar visitante para um nome de usuário e visitante para a senha se você não se sentir like. I didn t Tem que ler muito tempo para saber que eu gostei do seu blog Primeiro de tudo, é muito bem organizado eo custo de um site personalizado diz-me que você está falando sério sobre a construção de uma comunidade opção Segundo, não é preenchido com hype Eu tenho negociado opções Por 17 anos os últimos 5 como um pro que é um negócio resistente Há muitos muitos snakeoil vendedor neste espaço e eu aprecio aqueles que dizem que é como é Espero que você vai visitar e considerar um link de receitas Eu passei uma grande quantidade de tempo Construindo meu arquivo de artigos educacionais Estou ansioso para comentar sobre suas postagens futuras. Pete, obrigado por suas palavras amáveis ​​É um prazer ter apreciação de alguém de seu calibre Você está correto, meus esforços são levados a construir uma comunidade em torno de negociação de opções E desenvolver uma rede wit H os amigos like minded Eu procuro valor e tentar trazer o melhor, como por meus esforços, aos meus leitores Espero que você goste do meu blog e encontrar algo para compartilhar com seus leitores também. Será um prazer ter seus comentários Na minha troca posts. Profitable, OptionPundit. A pergunta semelhante kicker ir ITM, deixando uma borboleta quase sem valor foi perguntado depois de um webinar gratuito que acabei de gravar Que ajuste ou rolamento posso fazer se o estoque sobe suficientemente alto que meu Kicker vai ITM Enquanto eu ainda sou otimista e eu quero proteger alguns dos meus ganhos Aqui está uma resposta e é um seguimento a partir da discussão CSCO, onde um cara originalmente tinha o 20 22 5 25 Slingshot eo estoque rallied grande passou 29 O chamado kicker Foi a greve 25 que foi ITM Então, por que não vender a 27 50 30 chamada vertical spread 20 vezes ou seja Slingshot a chamada extra 25 Isso cria outra borboleta e um novo kicker em 30 Sou frequentemente perguntado, o que você faz com a quase inútil borboleta Deixe isso em paz, proba Bly, se é muito barato para vender Poderia voltar a algum valor de descida para salvar mais tarde Aqui está a dissecção dos novos comércios e dissecções com o destaque amarelo Image. I m muito interessado neste que tem trial. When livre primeiro Começou a aprender opções que tomamos o que definimos como o caminho de aprendizagem normal Nós começamos com uma pesquisa simples do Google na negociação de opções e começou a ler e ler e ler Enquanto nós pegamos um monte de grande informação que era apenas em pequenos pedaços e ele Foi muito aleatória A grande parte sobre a web é que você pode encontrar informações sobre qualquer assunto com o toque de um botão A parte ruim é que é apenas sobre um determinado segmento nesse assunto e não o grande quadro Quem vai escrever um 500 página blog post que engloba todas as opções. 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Written especialmente para os investidores que têm alguma familiaridade com a opção Mercado, esta referência abrangente também mostra os conceitos e aplicações de várias estratégias de opções - como funcionam, em quais situações e por que técnicas para usar opções de índices e futuros para proteger a carteira de um e melhorar o seu retorno e as implicações do Leis tributárias para escritores de opções, incluindo ganhos e perdas a longo prazo permitidos Exemplos detalhados, exposições e listas de verificação s Como você o poder de cada estratégia em condições de mercado cuidadosamente descrito. Este livro é dividido em várias categorias importantes. Propriedades Básicas de opções de ações Esta é sua introdução básica a opções que abrangem definições, simbologia, entrada de pedidos e gráficos de lucro e perda ganhou T gastar muito tempo em qualquer um desses assunto, mas dá-lhe um bom ponto de partida. 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Measuring e Volatilidade de Negociação A volatilidade é uma parte enorme de troca de opção Acreditamos que é o aspecto mais importante da negociação de opções e uma compreensão clara De volatilidade fará de você uma grande opção comerciante Infelizmente Lawrence McMillan só toca na volatilidade, mas temos outros livros que mergulham mais profundamente nessa parte Ainda é uma boa cartilha para obter os seus pés molhados e completar a compreensão das opções. Opções como um estratégico Investimento destina-se a iniciá-lo na negociação de opções Ele gasta a maior parte de suas páginas focadas em familiarizá-lo com cada uma das estratégias de opção e responder a perguntas sobre os que faz um trabalho fantástico nesta parte, mas não realmente entregar sobre os tópicos mais avançados Como a volatilidade e os gregos. Comprar opções como um investimento estratégico na volatilidade Amazon. Option e preços por Sheldon Natenberg. After você cobriu o básico seu tempo Para explorar tópicos mais avançados ea melhor introdução para aqueles é através de opção de volatilidade e descrição rápida Price. You vai aprender como os comerciantes opção profissional se aproximar do mercado, incluindo as estratégias de negociação e técnicas de gerenciamento de risco necessárias para o sucesso Você vai ganhar uma compreensão mais completa De como modelos de preços teóricos funcionam E, melhor de tudo, você vai aprender como aplicar os princípios de avaliação de opção para criar estratégias que, dada a avaliação de um comerciante de condições de mercado e tendências, têm a maior chance de sucesso. Uma ciência e uma arte Este livro mostra como aplicar tanto ao efeito máximo. Sheldon Natenberg começa com o modelo de preço de opção e, em seguida, move-se em volatilidade ea volatilidade dos gregos é um tema complicado e Natenberg fornece um grande começo como ele divide-o em fácil Para compreender os principais Ele também cobre mais em spreads e especificamente em spreads de volatilidade Um spread de volatilidade é um spread que é d Elta-neutro, sensível às mudanças no preço do subjacente, sensível às mudanças na volatilidade implícita e sensível à passagem do tempo. Comprar Opção Volatilidade e Preços no Amazon. The Opção Trader s Hedge Fund por Mark Sebastian. Now que nós ve Encontrou os livros que precisamos para o básico de opções e os tópicos mais avançados permite a drill down para alguns específicos O Trader Opção s Hedge Fund é um ótimo livro para executar um portfólio de opções de curto Não deixe o título assustá-lo afastado isso não é voltado para hedge funds. Em breve descrição. Neste livro, um gestor de fundos de hedge e um treinador de negociação de opção mostrar-lhe como ganhar estável, confiável venda de renda opções através da gestão de suas operações de opção e executando sua carteira de opções como um negócio real com consistente, Exemplos do mundo real, os autores mostram como gerenciar seu próprio fundo de hedge de um homem e fazer lucros consistentes de vender opções aplicando a estrutura básica eo modelo de negócio fundamental e princípio Es de uma companhia de seguros Este quadro ajuda você a aplicar a sua estratégia de negociação de opção para um modelo de negócio sólido, previsível, com retornos consistentes Para alguém que tem algum conhecimento de opções de negociação e quer se tornar um ganhador de renda consistente. Mark Sebastian detalha as estratégias Usado para operar uma carteira de opções curtas, tais como spreads verticais, condores de ferro, borboleta de ferro, spreads de tempo e spreads de proporção Ele detalha como construir um portfólio e executá-lo como uma companhia de seguros porque vendendo crédito opção é como vender seguro Packed com sua experiência A partir do pregão você pode ver como os criadores de mercado lidar com o gerenciamento de risco, a execução do comércio, e os gregos. Comprar o Trader Opção s Hedge Fund em Amazon. Trading Opções Gregos Como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preço Drive lucros por Dan Passarelli. If Você está indo ser um comerciante da opção que você necessita conhecer seus gregos e não há nenhum livro melhor do que opções de troca gregos como o tempo, a volatilidade, eo outro Pric Os Fatores irão dizer-lhe como o seu preço de opção se move como o movimento subjacente delta, passagem do tempo teta, movimento de volatilidade vega ea mudança nas taxas de juro rho. A descrição rápida. O mercado de opções está sempre mudando, e A fim de acompanhá-lo, você precisa dos gregos delta, gamma, theta, vega e rho que são as melhores técnicas para avaliar as opções e executar negócios, independentemente das condições do mercado Na Segunda Edição de opções de negociação gregos, veterano opções comerciante Dan Pasarelli coloca essas ferramentas em perspectiva, oferecendo novas idéias sobre a negociação de opções e valorização. Um guia essencial para profissionais e aspirantes a comerciantes, este livro explica os gregos em um estilo simples e acessível Ele habilmente mostra como eles podem ser usados ​​para facilitar as estratégias de negociação que Procuram lucrar com a volatilidade, a deterioração do tempo ou mudanças nas taxas de juros Ao longo do caminho, ele faz uso de novos gráficos e exemplos, e discute como o pro Por aplicação dos gregos pode levar a preços mais precisos e negociação, bem como alertá-lo para uma série de outras oportunidades. Como Mark Sebastian, Dan Passarelli passou tempo no chão, assim que sua experiência vem como um fabricante de mercado Dan começa com o grego Mas rapidamente se move em tópicos mais avançados, como spreads, volatilidade e realmente usando os gregos em sua trading. Buy opções de negociação na Amazon. Options Trading The Hidden Reality por Charles Cottle. Movendo com os nossos tópicos avançados estamos indo para a direita em com Opções Trading The Hidden Reality Nós seremos os primeiros a admitir que este livro vai ser o mais difícil de obter através A escrita será mais difícil de seguir para um par de passagens através deste livro é necessário No entanto, ainda recomendamos este livro Porque ele vai cobrir uma gama mais ampla e mais abrangente de temas de opção Charles lida com opção sintéticos, put-call paridade, hedging híbrido e ajustes O livro ensina os leitores quando um ajuste Ment torna-se necessário e que ajuste para ir com Ele ajuda a tirar a emoção de negociação e transformá-lo em um processo mais mecânico. Opções de Compra Trading The Hidden Reality on Amazon. Bonus Book Aprenda Opções eBook free. 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